当天买的基金是按当天的净值吗 当天买的基金是按当天的净值吗
时间：2024-04-02人气：作者：佚名
如果是在基金交易日15：00点前购买基金，那么是按当天的净值计算；如果是在交易日15：00以后购买基金，则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15：00为界，所以主要取决于购买者购买基金的时间。
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
最新文章
猫咪眼睛颜色分类。第一、基本色调有黄色、蓝色、琥珀色、绿色和棕色，在这些颜色的基础上有深浅差异。第二、鸳鸯眼，比如一只眼睛蓝色
(0)人喜欢2024-04-02
根据上海证券交易所官网介绍，盘前竞价成交规则如下：1、时间方面有要求盘前集合竞价是指在股票每个交易日上午9：15—9：25，由投资者按照自己
(0)人喜欢2024-04-02
光遇蓝斗篷获得方法1、进入禁阁的办公室区域并寻找到一个携带蓝色斗篷的NPC，然后与其进行对话并解锁商店，玩家可在此处使用198块钱人民
(0)人喜欢2024-04-02
三倍工资是节假日工作实行的工资制度，如果劳动者在法定节假日上班的话，就要对劳动者支付三倍工资。三倍工资的计算，根据劳动法规定，指的
(0)人喜欢2024-04-02
如果是在基金交易日15：00点前购买基金，那么是按当天的净值计算；如果是在交易日15：00以后购买基金，则按下个交易日的净值计算。基金的购买
(0)人喜欢2024-04-02-
猫咪眼睛颜色分类。第一、基本色调有黄色、蓝色、琥珀色、绿色和棕色，在这些颜色的基础上有深浅差异。第二、鸳鸯眼，比如一只眼睛蓝色
(0)人喜欢2024-04-02 -
根据上海证券交易所官网介绍，盘前竞价成交规则如下：1、时间方面有要求盘前集合竞价是指在股票每个交易日上午9：15—9：25，由投资者按照自己
(0)人喜欢2024-04-02 -
光遇蓝斗篷获得方法1、进入禁阁的办公室区域并寻找到一个携带蓝色斗篷的NPC，然后与其进行对话并解锁商店，玩家可在此处使用198块钱人民
(0)人喜欢2024-04-02
