1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。

5、员工工资的发放。

出纳：

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。